Świat kryptowalut to miejsce ogromnej zmienności, szybkich zysków… i równie szybkich strat. Dlatego właśnie analiza techniczna (AT) staje się jednym z kluczowych narzędzi dla traderów, którzy chcą podejmować decyzje oparte na danych, a nie emocjach.
W tym artykule omawiamy 20 najważniejszych wskaźników technicznych, które pomagają analizować rynek Bitcoina i innych kryptowalut – niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, swing traderem, czy inwestorem długoterminowym.
1. RSI (Relative Strength Index)
Mierzy siłę ruchów cenowych.
Powyżej 70 = wykupienie
Poniżej 30 = wyprzedanie
2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Analizuje przecięcia średnich kroczących i generuje sygnały kupna/sprzedaży.
Przecięcie w górę = sygnał kupna
Przecięcie w dół = sygnał sprzedaży
3. Średnie kroczące (SMA/EMA)
SMA = prosta średnia z cen
EMA = większa waga dla najnowszych danych
Używane do potwierdzenia trendu i poziomów wsparcia/oporu.
4. Stochastic Oscillator
Określa, czy rynek jest wykupiony lub wyprzedany.
- 80 = wykupienie
<20 = wyprzedanie
5. STOCH RSI
Oscylator RSI oparty na wskaźniku RSI. Bardziej czuły niż klasyczny RSI.
- 0.8 = wykupienie
<0.2 = wyprzedanie
6. ADX (Average Directional Index)
Mierzy siłę trendu (nie kierunek).
- 25 = silny trend
<20 = brak trendu
7. Williams %R
Mierzy wykupienie/wyprzedanie w skali -100 do 0.
-20 do 0 = wykupienie
-80 do -100 = wyprzedanie
8. CCI (Commodity Channel Index)
Pomaga znaleźć odchylenia od średniej ceny.
- +100 = wykupienie
<-100 = wyprzedanie
9. Ultimate Oscillator
Łączy dane z 3 różnych okresów, redukując fałszywe sygnały.
10. ROC (Rate of Change)
Mierzy tempo zmian ceny.
- 0 = wzrost
<0 = spadek
11. Bull/Bear Power
Określa siłę byków i niedźwiedzi względem EMA(13).
Bull Power > 0 = przewaga kupujących
Bear Power < 0 = przewaga sprzedających
12. ATR (Average True Range)
Mierzy zmienność.
Wysoki ATR = niestabilny rynek
Niski ATR = stabilny rynek
13. Highs/Lows
Porównuje bieżącą cenę do ekstremów z przeszłości.
Pomocny przy breakoutach i wybiciach.
14. Wstęgi Bollingera (Bollinger Bands)
Określają zmienność i potencjalne punkty odwrócenia.
Cena przy górnej wstędze = wykupienie
Przy dolnej = wyprzedanie
15. Parabolic SAR
Tworzy punkty nad/pod ceną – idealny do identyfikowania końca trendu.
16. Ichimoku Cloud
Zaawansowany wskaźnik pokazujący trend, momentum i poziomy wsparcia/oporu.
17. Pivot Points
Poziomy obliczane na podstawie poprzedniego dnia:
PP, R1/R2 (opory), S1/S2 (wsparcia)
Bardzo użyteczne w day-tradingu.
18. TRIX
Filtruje szum, pokazując długoterminowy trend.
19. MFI (Money Flow Index)
Jak RSI, ale z uwzględnieniem wolumenu.
- 80 = wykupienie
<20 = wyprzedanie
20. OBV (On-Balance Volume)
Sumuje wolumen zakupów i sprzedaży – idealny do potwierdzania trendu.
Choć żaden wskaźnik nie daje 100% gwarancji sukcesu, ich odpowiednie połączenie może znacząco zwiększyć skuteczność decyzji inwestycyjnych. Kluczowe jest zrozumienie, jak działa każdy z nich, oraz umiejętność ich interpretacji w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej.
Jeśli poważnie podchodzisz do tradingu kryptowalut, warto przetestować kilka z tych narzędzi w swoim arsenale – najlepiej w połączeniu z dobrą strategią zarządzania ryzykiem.