Stop Run to strategia lub zjawisko w tradingu, które polega na celowym aktywowaniu zleceń stop loss przez większych graczy rynkowych (np. instytucje, market makerów czy wielorybów) w celu manipulowania ceną aktywów. Jest to częsty element manipulacji na mniej płynnych rynkach, ale może występować także na większych giełdach.
Jak działa Stop Run?
Lokalizacja zleceń stop loss: Duzi gracze analizują poziomy cenowe, w których najprawdopodobniej znajdują się zlecenia stop loss małych inwestorów. Te poziomy są często powiązane z kluczowymi wsparciami, oporami lub psychologicznymi poziomami cenowymi (np. okrągłe wartości jak 10 000 USD na BTC).
Wykorzystanie płynności: Po aktywacji zleceń stop loss rynek doświadcza dużej liczby automatycznych transakcji sprzedaży lub kupna, co prowadzi do zwiększonej zmienności. Więksi gracze wykorzystują tę płynność do zajęcia pozycji po bardziej korzystnych cenach.
Manipulacja ceną: Po „wymieceniu” stopów cena często wraca do swojego wcześniejszego poziomu lub zmienia kierunek, powodując frustrację u traderów, którzy zostali wyrzuceni z pozycji.
Dlaczego Stop Run działa?
- Psychologia tłumu: Większość traderów ustawia stop loss w oczywistych miejscach, co sprawia, że duzi gracze mają łatwą drogę do ich aktywacji.
- Brak doświadczenia małych graczy: Początkujący traderzy często ustawiają swoje zlecenia blisko wsparć i oporów, nie uwzględniając ryzyka fałszywego wybicia.
- Płynność dla dużych graczy: Stop loss-y zapewniają market makerom płynność, której potrzebują, aby otwierać lub zamykać swoje ogromne pozycje.
Jak się bronić przed Stop Runem?
- Unikaj oczywistych poziomów stop loss: Nie ustawiaj zleceń w popularnych miejscach, takich jak dokładnie poniżej wsparcia lub powyżej oporu.
- Zwiększ dystans: Używaj szerszego stop lossu, aby uniknąć aktywacji w wyniku krótkoterminowych manipulacji.
- Zwracaj uwagę na wolumen: Stop Run często wiąże się z nagłym skokiem wolumenu, co może być sygnałem manipulacji.
- Wykorzystaj fałszywe wybicia: Doświadczeni traderzy mogą wykorzystywać Stop Run, aby otwierać pozycje przeciwne po „wymieceniu” stopów.
Stop Run to istotne zjawisko, które każdy trader powinien rozumieć, aby lepiej chronić swoje zlecenia i unikać manipulacji na rynku.