Punkty Pivota: Teoria i Zastosowanie w Handlu

Punkty Pivota: Teoria i Zastosowanie w Handlu

Punkty Pivota są jednym z najstarszych narzędzi analizy technicznej, używanym przez traderów do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu na rynku. Są one szczególnie popularne w handlu intraday, ale mogą być stosowane na różnych ramach czasowych. Poniżej przedstawiam teorię punktów Pivota oraz praktyczne wskazówki, jak je stosować w handlu.

Teoria Punktów Pivota

Punkty Pivota opierają się na wcześnich danych cenowych – najczęściej cenach otwarcia, zamknięcia, najwyższej i najniższej z poprzedniego dnia. Podstawowy punkt Pivot oraz poziomy wsparcia i oporu są obliczane na podstawie tych danych.

Podstawowy Punkt Pivot (PP)

Podstawowy punkt Pivot jest średnią arytmetyczną z najwyższej, najniższej i zamknięcia z poprzedniego okresu:

PP=High+Low+Close3PP=3High+Low+Close​

Poziomy Wsparcia i Oporu

Na podstawie podstawowego punktu Pivot, oblicza się pierwsze, drugie i trzecie poziomy wsparcia (S1, S2, S3) oraz oporu (R1, R2, R3).

$\text{R1}=2\times \text{PP}-\text{Low}$

$\text{S1}=2\times \text{PP}-\text{High}$

$\text{R2}=\text{PP}+(\text{High}-\text{Low})$

$\text{S2}=\text{PP}-(\text{High}-\text{Low})$

$\text{R3}=\text{High}+2\times (\text{PP}-\text{Low})$

$\text{S3}=\text{Low}-2\times (\text{High}-\text{PP})$

Zastosowanie Punktów Pivota w Handlu

Identyfikacja Wsparcia i Oporu

Punkty Pivota i ich poziomy wsparcia i oporu są używane do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych na rynku. Jeśli cena zbliża się do jednego z tych poziomów, traderzy mogą spodziewać się odbicia lub przełamania.

Strategie Handlowe

1. Handel w Zakresie: W przypadku rynku bocznego, traderzy mogą kupować przy poziomach wsparcia (S1, S2, S3) i sprzedawać przy poziomach oporu (R1, R2, R3).

2. Handel z Trendem: Jeśli rynek jest w trendzie wzrostowym, traderzy mogą szukać okazji do kupna przy poziomach wsparcia, licząc na kontynuację trendu. W trendzie spadkowym, mogą szukać okazji do sprzedaży przy poziomach oporu.

3. Przełamania: Gdy cena przebija któryś z poziomów wsparcia lub oporu, może to sygnalizować silny ruch w kierunku przełamania. Traderzy mogą wtedy otwierać pozycje zgodnie z kierunkiem przełamania.

Potwierdzenie z Innych Narzędzi

Punkty Pivota najlepiej działają w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak wskaźniki RSI, MACD, średnie kroczące oraz formacje świecowe, aby zwiększyć wiarygodność sygnałów.

Przykład Praktyczny

Dane z Poprzedniego Dnia

Załóżmy, że analizujemy akcje spółki XYZ, które w poprzednim dniu miały następujące dane:

• High: 150 USD
• Low: 140 USD
• Close: 145 USD

Obliczanie Punktów Pivota

1. Podstawowy Punkt Pivot (PP): PP=150+140+1453=145 USDPP=3150+140+145​=145USD

2. Pierwszy Poziom Oporu (R1): $\text{R1}=2\times 145-140=150\text{USD}$

3. Pierwszy Poziom Wsparcia (S1): $\text{S1}=2\times 145-150=140\text{USD}$

4. Drugi Poziom Oporu (R2): $\text{R2}=145+(150-140)=155\text{USD}$

5. Drugi Poziom Wsparcia (S2): $\text{S2}=145-(150-140)=135\text{USD}$

Punkty Pivota są użytecznym narzędziem do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu na rynku. Mogą być stosowane w różnych strategiach handlowych, takich jak handel w zakresie, handel z trendem oraz strategie przełamań. Najlepiej działają w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, aby zwiększyć wiarygodność sygnałów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o strategiach handlowych i narzędziach analizy technicznej, regularnie odwiedzaj nasz blog ePolskie.com, gdzie publikujemy wartościowe informacje i analizy dotyczące rynku finansowego.